Budget prévisionnel 2009
Présentation du budget 2009, discussion et approbation par l'assemblée
Notre budget 2009 sera un budget d'austérité car les ressources de l'association n'ont pas été celles que nous attendions en 2008, et il apparaît impératif d'en tenir compte pour 2009.De plus il est devenu indispensable de remplacer le véhicule de servitude du musée, le véhicule actuel, âgé de 14 ans étant arrivé en fin de vie. L'achat d'un fourgon mixte à moteur diesel d'occasion semble être une solution raisonnable car ce véhicule doit être capable d'aller chercher au quotidien le matériel muséographique dans les réserves situées à l'intérieur du quartier du 21ème RIMa, mais également d'effectuer des voyages pour récupérer des objets provenant de collections particulières, ou d'accompagner des voyageurs à la gare. Un membre de l'assistance propose de demander l'aide de l'AGPM, éventuellement en échange de publicité. Cette proposition est retenue.
RESSOURCES | EMPLOI | ||
A-Recettes 2008 | 1 - Association | ||
Cotisations | 85.000,00 | Frais généraux | 12.000,00 |
Subventions | 14.700,00 | Bulletin | 14.000,00 |
Ventes boutique | 26.000,00 | Dépenses diverses | 2.000,00 |
Produits financiers | 3.000,00 | Salaires + charges | 25.500,00 |
Dons | 6.000,00 | Equipement | 1.000,00 |
Recettes exceptionnelles | 5.000,00 | ||
Recettes à recouvrer | Néant | ||
TOTAL | 139.700,00 | TOTAL (1) | 54.500,00 |
B - Report situation antérieure | 115 092,28 | 2 - Musée - Chetom Fonctionnement Assurances & Frais généraux | 17.000,00 |
Enrichissement des collections | 20.100,00 | ||
Livres & abonnements | 1.400,00 | ||
Rayonnement, publicité | 3.500,00 | ||
Reliure - Dorure | 3.000,00 | ||
Achats boutique | 19.000,00 | ||
Présentation, conservation des collections | 3.000,00 | ||
Fournitures de bureau | 5.200,00 | ||
Voiture | 13.000,00 | ||
TOTAL (2) | 85.200,00 | ||
TOTAL (1 + 2) | 139.700,00 | ||
3- Affectation de l'excédent | |||
Provision 3e extension | 115.000,00 | ||
Provision matériel | 92,28 | ||
TOTAL(3) | 115.092,28 | ||
TOTAL (A+B) | 254.792,28 | TOTAL (1+2+3) | 254.792,28 |
Les ressources
Les ressources annuelles qui sont de l'ordre de 280 000 € proviennent des cotisations des membres de l'association pour 85 000 €, des subventions de l'état et des collectivités locales pour environ 30 000 €, des dons de particuliers, d'unités d'active, d'associations ou d'entreprises, la part importante versée par le Ministère de la Défense sous forme de salaires et charges sociales du personnel militaire et civil du Musée et des frais de fonctionnement n'apparaissant pas ici.
"Etes-vous pour ou contre l'envoi groupé des bulletins par colis aux officiers traditions des corps, la distribution devenant à leur charge, cette solution offrant les avantages suivants :
- Diminution du nombre de bulletins perdus,
- Réduction très importante des frais d'expédition,
- Suppression définitive du phénomène des NPAI car nous enverrons un volant supplémentaire.
L'avis général de l'assemblée est qu'il faut poursuivre la 3ème extension approuvée l'an dernier et proposée depuis plusieurs années. Certains ont proposé de faire appel à de la main d'oeuvre militaire, sur le modèle du SMA.